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[투데이리포트]POSCO, "풍랑은 이미 지나갔…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "풍랑은 이미 지나갔다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 18.4Q 연결 영업이익은 1.272 조원 [-17.0%, q-q]으로 시장 예상치 [1.275 조원]에 부합했다.다만 전분기 대비 영업이익이 둔화되었는데. 이는 철강 부문 실적 부진에기인한다. 탄소강 부문 [판매량 감소 및 톤당 약 1 만원의 Roll-Margin 감소] 및 스테인리스부문 실적이 모두 부진하면서, POSCO 별도 영업이익[8,770 억원]은 전분기 대비 19.9% 감소했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "19.1Q POSCO 별도 영업이익 [7,260 억원, -17.1% q-q]은 판매량 정상화 및 최근 니켈 가격 상승에 따른 스테인리스 실적 개선에도 불구, 톤당 3 만원의 Roll-Margin 축소로 둔화된 흐름을 이어갈 것이다. 다만 이러한 실적 부진은 현재의 업황이 아닌 지나간 18.4Q 업황 급락의 영향임을 상기할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 460,000원까지 높아졌다가 2019년1월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 346,818 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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