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[투데이리포트]POSCO, "시클리컬과 방어주의…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 POSCO(005490)에 대해 "시클리컬과 방어주의 매력 모두 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 POSCO(005490)에 대해 "4 분기 별도 영업이익은 +1.9% YoY 증가한 8,150 억원으로 컨센서스를 하회하는 실적을 보여줄 것으로 전망된다. 11 월까지 판매량이 좋았으나 12 월 중국 철강재 가격이 급락하면서 판매단가와 판매량 모두 기대치를 충족하지 못했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "철강업체 대부분 PBR Valuation 관점에서 지난 다운사이클 수준 가치를 선반영하고 있다. 포스코 역시 시클리컬 주식이기에 이러한 저평가를 피하기 어렵지만 4%에 달하는 시가배당률을 고려한다면 방어주로서 매력이 돋보인다.불안한 업황에도 불구하고 포스코의 잉여현금흐름(FCF)는 1.5 조원 수준을 유지할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 주가 반등은 쉽지 않겠지만 방어주로서 매력과 경기부양책에 따른시클리컬 매력이 동시에 있는 주식이기에 Top-pick 으로 추천한다. 투자의견Buy, 적정주가 360,000 원을 유지한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 362,813 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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