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[투데이리포트]POSCO, "실적의 저점과 업황…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 POSCO(005490)에 대해 "실적의 저점과 업황의 변화가 같은 시기에"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "4Q 별도 제품 판매량은 전분기(898만톤) 대비 감소한 858만톤 수준을 나타낼 것으로 예상되며 탄소강 ASP는 전분기대비 0.2만원/톤 하락했을 것으로 전망된다. 4Q 중국의 내수 및 수출 제품가격이 급락함에 따라 동사 역시 판매가격에서 일부 영향을 받았을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "원재료 투입원가는 1Q19까지 상승할 것으로 전망된다. 반면, 4Q18 급락한 중국 내수 제품가격 영향이 동사의 1Q19 ASP에 본격적으로 영향을 줄 것으로 우려된다. 보수적인 추정 하에 현 수준의 중국제품가격을 고려할 경우 1Q19 탄소강ASP는 전분기대비 1.9만원/톤 하락하여 스프레드는 약 2.5만원/톤 축소될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 470,000원까지 높아졌다가 2018년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 362,813 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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