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[투데이리포트]POSCO, "4Q 부진 예상, …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 4일 POSCO(005490)에 대해 "4Q 부진 예상, valuation 매력은 최고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 "4분기 별도 영업이익 8,773억원(기존 추정치 1조 310억원)으로 예상되며 당사 추정치는컨센서스 9,340억원 대비 6% 낮은 수준. 투자의견 BUY의 근거는 현재 주가는 P/B 0.4배로 97년 아시아 금융위기 수준까지 낮아져있으며 이는 실적 부진, 철강 시황 악화를 반영하였다고 판단되어 valuation 매력이 충분하다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 예상 실적은 별도 매출액 7조 6,437억원, 영업이익 8,773억원, 세전이익 2,396억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +10%, 전분기대비 -20%. 연결 영업이익은 1조 2,894억원으로 전년동기대비 +12%, 전분기대비 -16% 예상"라고 밝혔다. 한편 "- 동사 주가는 역사적 지지선이라는 점을 강조함. 현재 P/B 0.45배는 1997년 아시아 금융위기 및 러시아 모라토리움으로 철강경기가 부진하였던 시기와 같은 수준임. 즉 올해 예견되는 철강 업황의 부진과 실적의 감익은 주가에 충분히 반영되었다고 판단되어 악재에둔감할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 460,000원까지 높아졌다가 2018년10월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 366,563 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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