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[투데이리포트]POSCO, "이익 기초체력을 믿…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 POSCO(005490)에 대해 "이익 기초체력을 믿자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 POSCO(005490)에 대해 "포스코 전사 영업이익 중 철강부문이 차지하는 비중은 2017 년 기준으로 78.5%로 철강 중심의 기업이라는 점은 명백하다. 그러나 최근 포스코 ICT, 포스코켐텍 등 자회사의 시가총액이 빠르게 상승하고 있는 상황이다. 그동안 포스코의 계열사는 철강회사인 포스코의 Valuation 으로 평가되어왔다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "중국 철강 수요가 둔화될 수 있다는 점을 감안하면 열연 롤마진은 2018 년을 고점으로 축소될 것으로 전망한다. 그럼에도 지난 4 년간 이어진 구조조정 과정에서 재무건전성을 회복하였고 후판과 냉연의 업황 개선을 통해 그 영향을 일부 상쇄할 수 있다. 보수적인 롤마진을 가정하더라도 지배주주 순이익 2.5 조원 이상은 지속 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 380,667 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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