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[투데이리포트]POSCO, "우려와 다른 호실적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "우려와 다른 호실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 연결기준 매출액 16.4 조원(YoY +9.1%), 영업이익 1조 5,311억원(YoY +36.0%, OPM 9.3%), 당기순이익 1 조 577 억원(YoY +16.7%, NIM 6.4%), 별도기준 매출액 7 조 9,055 억원(YoY +9.0%), 영업이익 1 조 948 억원(YoY +51.7%, OPM 13.8%), 당기순이익 8,911 억원(YoY +22.1%, NIM 11.3%)을 기록하며 시장기 대치를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "원가상승에 대한 부담은 있지만, 수출가격상승과 WP/WP+ 중심의 판매 등 차별화된 본업경쟁력을 바탕으로 4 분기 이후에도 안정적인 실적은 계속될 것으로 전망한다. 또한 안정적인 이익흐름을 바탕으로 배당확대와 같은 주주친화 정책의 강화가 예상된다는 점을 고려하면 주가의 추가 하락은 제한적으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 383,077 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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