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[투데이리포트]POSCO, "3Q 예상 상회하는…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "3Q 예상 상회하는 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 "연결 영업이익은 1조 5,311억원으로 당사와 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 투자포인트 1) 최근 주가 조정으로 펀더멘털 대비 valuation 매력 충분, 2) 중국의 동절기 감산에 대한 기대감은 낮아졌으나 원료(철광석, 원료탄) 가격 상승으로 글로벌 철강가격 견조할 것으로 예상, 3) 4분기 중 중국의 인프라투자 반등이 확인되면 투자심리 개선 기대"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 7조 9,055억원, 영업이익 1조 948억원, 세전이익 1조 1,813억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +51%, 전분기대비 +33% 기록. 연결 영업이익은 1조 5,311억 원으로 전년동기대비 +36%, 전분기대비 +22% 기록. 실적 호조는 3분기 열연, 후판 등 주력제품 가격 인상으로 평균판매단가가 상승하여 탄소강 가격-원료 spread가 향상되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미중 무역분쟁에 따른 글로벌 및 중국경기에 대한 우려로 동사 주가는 최근 1개월 14% 조정을 시현함. 그러나 중국을 포함한 글로벌 철강수요가 견조하고 동사의 양호한 실적에 비춰봤을 때 최근 주가 하락폭은 다소 지나치다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 394,615 | 470,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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