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[투데이리포트]POSCO, "불확실성 완화를 바…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "불확실성 완화를 바라보며 접근"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "사는 23일 장중에 잠정 3Q18연결실적으로 매출액 16조4,107억원(+9.1%YoY, +2.0%QoQ)에 영업이익률9.3%를 공시하였다. 해외철강 자회사는 SS VINA를 제외하면 흑자기조를 이어갔다. 비철강 사업에서는 가스관 수리로 자원개발부문 이익이 감소하였다. 별도기준 실적은 판매가격 상승 및 원료단가 하락 등으로 영업이익률 13.8%에 12년 이후 최대 분기 실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4분기 현재 미·중 무역분쟁 영향으로 중국에서 동절기 감산이 완화되며, 이로 인해 제품가격이 약세를 보이고 있다. 원료탄과 철광석 가격은 생산지에서 자연재해 발생 등으로 당분간 강세를 유지할 가능성이 높다. 원소재가격이 상승하더라도 분기 혹은 반기로 계약하는 동사의 특성상 시차를 두고 제품가격에 영향을 미칠 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "포스코 추정치를 변경하고 목표주가를 구조조정 이전부터인 과거 7년간 평균 P/B 0.7배를 12개월 Forward BPS 548,947원에 적용하여 380,000원으로 하향한다. 중국에서 감산 완화에 따른 내수 가격, 수출비중 증감 등을 확인하고 원소재가격 안정화도 지켜보면서 비중확대전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 412,500 | 470,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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