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[투데이리포트]POSCO, " 과도한 저평가…" BUY (RE-INITIATE) -키움증권
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| 키움증권에서 17일 POSCO(005490)에 대해 " 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY (RE-INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (RE-INITIATE) '의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "본사의 안정적 실적개선과 주요 자회사 수익성 정상화 : 분기기준 본사 1조원, 자회사 0.4조원 수준의 이익체력 회복. 중국 경기의 경착륙만 없다면 연간 연결 영업이익 5조원대/순이익 3조원대 실적 가시적"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "리튬/음극재/양극재 등 2차전지 중심의 중장기 성장성 : 2차전지관련 매출액은 2020년 1조원 ？2025년 6조원 ？ 2030년 17조원으로 확대 계획. 현 주가 기준 PBR 0.5X, 시가배당률 3% 내외의 Valuation 매력. 중국과 미국의 무역분쟁 격화된 이후 과도한 주가하락, 글로벌 철강사대비 높은 valuation 매력. 목표주가 350,000원은 12mf PBR 0.65X 적용"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 429,688 | 500,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (RE-INITIATE) '의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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