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[투데이리포트]POSCO, "실적과 업황은 양호…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "실적과 업황은 양호하다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "3분기는 제조업의 휴가와 철강업체의 설비 보수로 계절적 비수기다. 그러나 이번3분기는 철강 업황이 개선되었다. 중국 가격 강세와 국내 수요 증가로 후판을 중심으로 주요 강종의 가격이 상승했다. 반면 원재료 가격은 안정되어 스프레드가확대된 것으로 추정된다. 이를 기반으로 톤당 영업이익이 2분기 9.2만원에서 3분기에는 11.6만원으로 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리는 하반기 철강 업황이 상반기보다 개선될 것이라 전망하고 있다. 3분기 실적이 이를 뒷받침할 것이다. 그리고 4분기는 성수기 수요 증가와 동절기 감산이 맞물려 업황 호조세가 이어질 전망이다. 동절기 감산 규제가 완화된다는 우려가 제기되고 있다. 분명한 사실은 감산을 시행하고, 감산 기간이 지난해 4개월에서 올해는 6개월로 확대된다는 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 446,071 | 500,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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