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[투데이리포트]POSCO, "가격 인상으로 3Q…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 POSCO(005490)에 대해 "가격 인상으로 3Q 실적호조 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 "3분기 별도 영업이익 1조 453억원으로 예상, 당사 추정치는 컨센서스 9,930억원을 5% 상회하는 수준임.투자포인트 1) 가격인상으로 3분기 및 4분기 영업이익은 전년동기대비 증가하여 실적모멘텀이 기대가 되고, 2) 주요 지역의 철강 수요는 견조한 가운데, 향후 중국의 인프라향수요도 증가할 것으로 예상되며 3) 중국의 동절기 감산 관련 이슈 등은 최근 주가 조정으로 충분히 반영된 점"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 7조 9,375억원, 영업이익 1조 453억원, 세전이익 1조 921억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +45%, 전분기대비 +27% 예상. 연결 영업이익은 1조 4,638억원으로 전년동기대비 +30%, 전분기대비 +17% 예상. 실적 증가는 3분기에 일부 품목 가격이 인상되어 평균판매단가 상승으로 가격-원료spread가 개선될 것으로 예상되기 때문. "라고 밝혔다. 한편 " 미중 무역분쟁에 따른 우려, 낮아진 동절기 감산의 주가 상승의 저해 요인은 주가에 반영되었다고 판단됨. 중국 인프라투자가 증가할 것으로 예상되는 점과 견조한 하반기 영업이익으로 주가의 하방리스크는 제한적으로 기대됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 460,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 400,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 446,071 | 500,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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