종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "우려와 다른 실적개…" 매수(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "우려와 다른 실적개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 "별도부문의 실적개선은 후판 및 STS 등 주요 제품의 가격인상에 따른 ASP 상승과투입단가 하락에 따른 스프레드 확대가 주된 요인이다. 해외철강도 일부 지역을 제외하면 수익성 개선이 예상되며 우려와 달리 철강부문의 실적은 지속적인 성장이 기대된다.상사부문의 부진이 이어질 것으로 예상되나, 지난 분기 일회성 요인이었던 세금 및 개보수 등의 소멸이 연결실적 개선에 크게 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "18 년 3 분기 실적은 연결기준 매출액 15 조 9,425 억원(YoY +6.1%), 영업이익 1 조3,025 억원(YoY +22.4%, OPM 8.6%), 당기순이익 9,245 억원(YoY +2.0%, NIM5.8%), 별도기준 매출액 7 조 7,374 억원(YoY +8.0%), 영업이익 9,517 억원(YoY+31.8%, OPM 12.3%), 당기순이익 6,383 억원(YoY -12.5%, NIM 8.3%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "10 월부터 시행 예정인 동절기 감산과 맞물릴 경우, 수급에 대한 시장의 우려는 점차 희석될 것으로 예상한다. 실적시즌을 맞이하는 현 시점에서 우려와 달리 실적이 개선되고 있다는 점에 주목해야 한다. 투자의견 매수, 목표주가 45 만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 456,786 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록