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[투데이리포트]POSCO, "오해가 부른 비이성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 POSCO(005490)에 대해 "오해가 부른 비이성적 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "9월 들어 주가가 10.6%나 하락했다. 향후 5년간 45조원에 달하는 대규모 투자계획 발표에 따른 우려와 중국 동절기 철강 감산 규제 완화 가능성이 대두되면서단기 낙폭이 확대되었다. 특히 과거의 2배가 넘고 EBITDA를 상회하는 투자 확대에 대해 외국인 투자자의 시선이 싸늘해 진 것으로 보인다. 배당에 대한 기대감도 낮아질 수밖에 없다. 그러나 45조원 투자는 오해의 소지가 있다. "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "신임 회장이 취임한지 채 두 달이 넘지 않았다. 그 짧은 시간에 이런 대규모의 투자 의사 결정을 내리긴 어렵다. 최근 대기업들이 정부의 일자리 창출 정책에 부응하기 위해 투자 계획을 앞다퉈 발표했다. 이런 시류에 다소 공격적인 계획이 발표된 것으로 보인다. 우리가 추가로 파악한 바에 의하면 45조원 중 예비비가 15조원이다"라고 밝혔다. 한편 "전일 주가 하락의 원인으로 작용했다. 이것이 사실이라면4분기와 내년 1분기 중국 공급 감소폭이 당초 예상보다 낮아진다. 그러나 분명한것은 공급이 감소한다는 방향성에는 변함 없다는 것이다. 연기가 되든 완화가 되든 공급은 감소하고 철강 수급은 더 타이트해질 것이다. 현재도 철강 업황은 호조세이며 동절기에 진입하면서 확산될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 456,786 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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