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[투데이리포트]POSCO, "끝까지 소외되기 어…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "끝까지 소외되기 어려운 이익 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국의 공급 조정과 인프라 투자 수요를 통한 역내 수급 안정화가 내년까지 이어져 동사 철강 마진을 지지할 것으로 전망함. 여기에 비철강 사업 부문의 성장성이 점차 부각될 것으로 기대함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "연결 기준 영업이익은 1.46조원(+16.3%qoq, +29.3%yoy)을 예상함. 하반기 조선향 후판 가격 인상(동사의 후판 매출비중 14%, 조선업향 비중54%, 인상폭 톤당 6만원 수준 가정)과 수출 단가 상승 등으로 탄소강 평균출하단가는 전분기비 톤당 1만원 가량 상승할 것으로 추정함. 원재료 투입단가는5천원 가량 하락하여 전분기비 마진 스프레드는 1.5만원 추가 개선을 전망함"라고 밝혔다. 한편 "원재료 가격 안정화와 국내 전방산업 부진으로 추가적인 단가 상승 압력은 제한적일 수 있으나 동절기 감산이 본격화되는 중국의 철강재 가격 상승이 동사출하단가에도 강력한 지지 요인으로 작용할 전망임. 별도 기준 전년동기비31.8% 이익 모멘텀을 예상함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 456,786 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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