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[투데이리포트]POSCO, "실적과 우호적 환경…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "실적과 우호적 환경으로 주가 상승 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 "가격인상으로 3분기 별도 영업이익 1조 631억원으로 예상, 기존 추정 9,250억원 대비 15% 상향 조정, 수정된 당사 추정치는 컨센서스 9,430억원을 12% 상회함. 투자포인트 1) 하반기 영업이익은 상반기 및 전년동기대비 크게 증가하여 실적모멘텀이 두드러지고, 2) 중국 동절기감산 및 내년초 re-stocking 수요가 예상되어 연말로 갈수록 투자심리가 향상될 것이며, 3) P/B 0.6배로 valuation 매력이 충분하다는 점이다"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 8조 100억원, 영업이익 1조 631억원, 세전이익 1조 1,544억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +47%, 전분기대비 +29% 예상. 연결 영업이익은 1조 4,938억원으로 전년동기대비 +33%, 전분기대비 +19% 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "미중 무역분쟁등 매크로 변수의 불확실성으로 주가는 30만원을 일시 하회하기도 하였으나 시장 전망을 상회하는 하반기 실적호조, 중국의 동절기감산과 춘절 re-stocking 기대가 작용하여 주가는 우상향할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 456,786 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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