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[투데이리포트]POSCO, "시황 호조+가격 인…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 POSCO(005490)에 대해 "시황 호조+가격 인상= Valuation 매력 부각 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "지난 7월말 정치국회의를 통해 중국 정부는 하반기 재정정책 확대를 시사한 바 있다. 미중 무역 분쟁 심화로 인해 불거진 중국 경기에의 우려를 불식시키기 위한 조치로 해석된다. 올해 상반기 철강 수요를 이끌어온 부동산 지표는 향후 안정화되는 한편, 인프라 지표 개선를 바탕으로 하반기에도 중국 철강 수요는 최소한 상반기 수준이 유지될 것으로 예상된다."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국 전체 철강 생산량의 약 10%를 차지하는 당산시는 7/10부터 8/31까지 철강 감산정책을 시행 중이다. 이로 인해, 지난 겨울철 감산 정책이 종료된 3월 중순 이후 상승하던 중국 철강 가동률은 현재 정체 국면에 진입하였다"라고 밝혔다. 한편 "매크로 불확실성으로 인해 동사 주가는 여전히 P/B 0.58배에 거래 중이다. 그러나, 1) 상반기과 유사할 중국 철강 수요, 2) 공급 감축정책으로 인해 단기적으로 강하게 나타날 수 있는 restocking 현상, 3) 동사 스스로 입증하고 있는 가격 인상 기조 등을 고려할 때, 이는 저평가된 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 415,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 456,786 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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