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[투데이리포트]POSCO, "남북경협의 최대 실…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 POSCO(005490)에 대해 "남북경협의 최대 실수요자는 포스코"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "북한에는 약 58억 톤의 철광석이 매장되어 있으나 품위가 30%에 못 미치는 저품위 철광석으로 추가적인 선광 과정이 필요하다. 그러나 북한의 제강사의 설비 노후화와 전력난으로 가동률은 30% 미만으로 떨어졌다. 저품위 철광석을 파이넥스 기술을 활용해 코크스 없이 그대로 활용할 수 있음을 고려할 때, POSCO의 파이넥스 공법은 북한산 저품위 철광석의 돌파구가 될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "지난 7월 중국의 1.35조 위안(한화 223조 원)의 지방정부 특별채권 발행 재정정책은 인프라 투자 증가율 확대로 반영되는 등 이는 부동산의 후발주자로 힘 잃은 PPP에 힘을 실어주는 등 중국의 철강재 가격 강세를 뒷받침할 것으로 기대된다. 이와 동시에 동절기 감산과 환경보호 정책을 고려할 때, 3/4분기 이후 동절기 감산 전까지 철강재 가격은 강세를 유지를 전망한다. 그리고 이는 국내 철강재 판가 인상의 근거로 활용될 수 있다는 점을 고려할 때, 국내 제강사에 유리한 환경이 조성되고 있음을 알 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 456,786 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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