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[투데이리포트]POSCO, "불확실성은 이미 충…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "불확실성은 이미 충분히 반영된 주가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "시장 예상치 하회의 핵심 이유는 탄소강 스프레드 확대 [당사 추정치 톤당 1만원 내외]에도 불구, POSCO 별도 영업이익 [8,221억원, -19.1% q-q]이 『1)판매량 감소: 929만톤 (18.1Q) → 896만톤 (18.2Q), 2) STS 부문 실적 둔화, 3)약 2,000억원의 추가 비용 반영: 고가 기초 재고 투입 및 외주비 등』으로 시장 예상치 [8,900억원]를 하회했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "현 시점 Commodity 전반에 대한 투기적 수요 흐름이 대체로 나쁘지않다. 1~4월 금리 인상 및 무역 분쟁 우려로 급증했던 SHFE [상해선물거래소] 비철금속 재고는 최근 급감했다. 거래소로의 매물 유입, 즉 투기적 수요이탈이 일정 마무리 되고 있다는 의미이다. 트럼프 발언으로 불거진 달러 강세 완화 역시 단기적으로나마 호재임은 분명하다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 수입 자동차에 대한 232조 실시와 관련, 국산 자동차에 대해 25%의 관세가 부과될 경우, 최대 42만톤의 물량 차질이 예상된다고 언급했다. 동사 연간 판매량 3,600만톤 대비 미미한 수준이다. 멕시코산 자동차에 관세가 부과될 경우, 추가 영향이 있을 수 있으나 미국 Big 3 물량이 해당 지역 수출의 다수를 점하는 만큼, 지금 우려할 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 365,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 460,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 453,929 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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