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[투데이리포트]POSCO, "옅어지는 불확실성 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "옅어지는 불확실성 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2 분기 실적이 시장기대치를 하회한 것은 사실이나, 내용적인 측면에서 부진요인이 연초이후 계속되고 있는 무역전쟁과 수요부진에 따른 요인은 아니라는 점이 중요하다. 하반기에는 STS 및 후판 등의 가격인상과 함께 동절기 중국 감산까지 감안한다면 수익성은 점차 개선되며 안정적인 실적을 이어나갈 것으로 전망한다. EU 세이프 가드 여파가 우려보다 크지 않을 것으로 예상된다는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "18 년 2 분기 실적은 연결기준 매출액 16 조 833 억원(YoY +7.6%), 영업이익 1 조 2,523 억원(YoY +27.9%, OPM 7.8%), 당기순이익 6,366 억원(YoY +20.1%, NIM 4.0%), 별도기준 매출액 7 조 7,048 억원(YoY +8.0%), 영업이익 8,221 원(YoY 40.5%, OPM 10.7%), 당기순이익 5,803 억원(YoY 14.0%, NIM 7.5%)을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "향후 자동차와 같은 실수요향 제품으로의 관세/보복 확대여부가 중요하겠지만, 당사에서는 중간선거까지 노이즈일 뿐 실질적인 부가가능성은 제한적으로 본다. 신임CEO 도 금주 주총을 통해 선임됨에 따라 외부환경 및 경영에서의 불확실성은 점차 옅어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 457,857 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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