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[투데이리포트]POSCO, "부진했지만, 부진하…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "부진했지만, 부진하지 않았다 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "판매량과 스프레드가 전분기대비 각각 음의 효과와 양의 효과를 발생시켰으나 그 수치를 상계시켰을 경우 판매량과 스프레드로 인한 매출총이익 변동은 미미했다는 뜻으로 해석할 수 있다. 그럼에도 불구하고 2Q18 별도 영업이익이 전분기대비 19% 감소한 것은 예측하기 어려운 비용인 고정비성 비용들이 증가했기 때문으로 판단된다. 상기 금액 중 일회성 비용등을 감안할 경우 이번 별도 영업이익은 기대에 부합한 수준이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "각 부문별 영업이익 당사 추정치 vs 잠정실적을 비교하면 다음과 같다. ①철강부문(본사제외):1,640억원 vs 2,010억원. ②무역부문: 1,220억원 vs 1,400억원. ③E&C부문: 610억원 vs 860억원.④기타부문: 670억원 vs 670억원. 전 부문에서 당사 기대치를 상회하는 실적을 시현했으며 특히 철강부문의 경우 인도네시아 PT.KP가 분기 최대 영업이익(OPM 11.2%)을 기록하며 연결 영업이익에 긍정적 영향을 미친 것으로 나타났다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 458,462 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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