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[투데이리포트]POSCO, "2Q 부진보다, 3…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "2Q 부진보다, 3Q 실적 개선이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2분기 별도 영업이익 8,221억원, 연결 영업이익 1조 2,523억원으로, 당사 추정치를 하회하였으나 낮아진 시장 기대치에는 부합한다고 평가됨. 투자포인트 1) 2분기를 저점으로 3분기와 4분기 실적이 QoQ 개선될 것으로 예상되고, 2)하반기에도 중국의 철강 경기는 견조할 것으로 전망되며, 3) P/B 0.6배로 valuation 매력이 충분하다는 점임. 동사 실적부진은 주가에 기반영 되었다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 별도 매출액 7조 7,048억원, 영업이익 8,221억원, 세전이익 7,887억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +40%, 전분기대비 -19% 기록. 연결 영업이익은 1조 2,523억원으로 전년동기대비 +27%, 전분기대비 -15% 기록 "라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 거시환경변수의 불확실성, 철강 비수기에 따른 중국 철강가격의 횡보로 30만원을 지지하며 초반까지 조정을 받음. 하지만 분기 실적 개선의 방향성, valuation 매력, 예상보다 견조한 철강 업황이 확인이 되면서 주가는 우상향할 것으로 예상됨 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 458,462 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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