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[투데이리포트]POSCO, "하반기에도 지속되는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "하반기에도 지속되는 양호한 업황 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강 생산이 3월 중순 이후 역대 최대량을 기록하고 있다. 미중 무역 분쟁과 EU 세이프가드 발동 등 주변 환경도 어지러운 상황이다. 그런데 중국 철강 가격은 견조하며, 중국 철강사들의 재고는 오히려 감소했다. 이는 무역 분쟁이 철강 업황에 미치는 영향이 미미하다는 것을 의미한다. 만약 무역 분쟁이 실물 업황에 부정적이라면 중국 가격이 곧바로 하락했을 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 영업이익이 1조 2,523억원으로 컨센서스를 6.1%, 우리 추정치를 13.5% 하회했다. 2분기 중반에는 양호한 철강 업황을 기반으로 1.4조원 수준의 영업이익을 기대했다. 그러나 니켈 등 원재료 가격 상승과 예상을 밑돈 출하량으로 별도 영업이익이 당초 예상보다 낮았다"라고 밝혔다. 한편 "무역 분쟁의 영향이 미미하다는 것을 입증하고 있다. 게다가 철강사간 인수/합병, 환경 규제에 의한 생산 제한, 내수 부양을 위한 인프라 투자 등 업황을 개선시킬 중국발호재가 부각될 것이다. 무역 분쟁에 대한 우려로 주가가 조정을 받은 현 시점은 저평가 국면이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 365,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 458,462 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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