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[투데이리포트]POSCO, "미ㆍ중 무역분쟁으로…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 POSCO(005490)에 대해 "미ㆍ중 무역분쟁으로 꽉 눌린 용수철"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "무역분쟁이 동사 펀더멘탈에 끼칠 영향은 미미. i) 벌어진 미국과 중국의 철강재가격 차이(미국 열연내수價 YTD +41%)로 인해 관세 부과에도 불구, 중국의 미국向 철강재 수출 물량 비중에 중대한 변화는 없는 상황이고, ii) 무역분쟁으로 중국 증시에서 이탈하는 자금이 중국 부동산으로 유입되며 중국 철강재 소비가 증가 할 가능성도 있다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "무역분쟁으로 인해 한국의 철강 수입 증가 우려는 기우. 6월 국내 통관된 중국산 열연은 11만톤으로 미국의 철강재 관세 시작된 3월 대비 -54% 감소. i) 미국, 중국 간 철강재價 격차 커지며, 미국의 중국산 철강재 수입물량 감소폭이 작았고, ii) 중국이 한국이 아닌 철강재 초과수요 상황인 베트남으로의 철강재 수출을 늘렸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘18년 중국 철강재 수요가 YoY -2% 감소한다는 보수적인 가정에도, 하반기 중국 철강재 수급은 개선될 수 있다는 판단. 반제품 재고를 활용한 철강재 생산 감소로 인해 ‘18년 중국 철강재 공급이 YoY -3.2% 감소할 것으로 전망하기 때문. 따라서 무역분쟁에도 불구, 중국 철강재 수급 개선으로 인한 i) 탄소강 ASP 상승, ii) 내수시장 점유율 증대라는 동사의 성장 스토리는 변함없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,000 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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