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[투데이리포트]POSCO, "매크로 불확실성 감…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 POSCO(005490)에 대해 "매크로 불확실성 감안해도 과도한 주가 조정 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "미중 무역 분쟁 심화로 인해 최근까지 우려가 한껏 극대화된 상황이며, 따라서 동사 주가는 지난 한 달간 18% 하락하였다. 매크로 요인들에 대한 불확실성이 증대된 것이 사실이나, 양국의 정치적 환경 고려 시 자국 경기를 훼손시킬 정도로 해당 이슈를 더 심화시키진 않을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "안정적인 원재료 가격 및 조선용 후판 가격 인상 등으로 토대로 탄소강 스프레드는 견고한 수준이 유지되겠지만, 1) STS 시황 악화로 인한 STS 제품 수익 감소, 2) 외주노무비 및 정비비 등 간접비용 상승, 3) 재고 판매까지 더해진 1Q18 대비 하향 안정화된 판매량 등으로 인해 별도기준 실적이 기존 예상을 소폭 하회할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 전기로 비중 증대라는 구조적 변화가 한국 고로업체의 견고한 스프레드를 뒷받침해 줄 수 있으며, 건전해진 재무구조와 교훈이 될 과거 경험을 고려할 때, 향후 동사가 성과 중심의 투자 및 주주가치 제고를 위해 노력할 가능성이 있다는 점에서, 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 460,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,000 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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