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[투데이리포트]POSCO, "여전히 유효한 이익…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 POSCO(005490)에 대해 "여전히 유효한 이익 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국의 공급 조정과 부동산 및 인프라 투자 수요를 통한 수급 개선 사이클은 여전히 유효하다는 판단임. 이에 따라 역내 시황에 대한 노출도가 높은 동사의 철강 부문 호실적이 유지될 것으로 기대함. 중장기적으로 비철강 사업 부문의 성장성에도 주목할 필요"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당초 예상보다 많은 비용 집행(외주비 등)을 반영하여 2분기 별도 영업이익을 8,837억원(-13.0%qoq, +51.1%yoy)으로 추정함. 출하량은 재고 이연 판매로 높았던 전분기대비 감소하나 전년동기비 4% 이상 증가할 전망이며 마진 스프레드 추가 개선(전분기비 톤당 5천원 내외) 기대 역시 유효하다는 판단임"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 북한의 개혁개방 시 파이넥스(FINEX) 기술 판매 또는 이를 활용한 북한산 철광석 활용이 가능할 전망임. 북한의 인프라 투자 확대에 따른 동사의 직/간접적(ex 강관 원소재) 판매 확대도 기대할 수 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,000 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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