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[투데이리포트]POSCO, "낮아지고 있는 2분…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 POSCO(005490)에 대해 "낮아지고 있는 2분기 실적 호전 기대감!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 박가빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "2018년 2분기 POSCO의 별도기준 매출액은 7.6조원(YoY +7.0%, QoQ -1.6%), 영업이익은 8,742억원(YoY +49.4%, QoQ -14.0%)을 기록할 전망이다. 영업이익의 경우 시장컨센서스인 9,544억원을 하회하며 기대치에 부합하기 어려울 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기에도 탄소강 스프레드는 전분기와 비슷한 수준이 예상 된다. 후판 및 냉연에 대한 가격인상을 추진 중이지만 부진한 국내 수요를 감안하면 인상 가능성이 높지 않은 것으로 판단된다. 다만 스테인리스의 경우 2분기의 부진을 만회하기 위해 6월에 이어 7월에도 톤당 10만원의 공격적인 가격 인상에 나서기 때문에 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연결 실적의 경우에도 인도네시아 고로 수익성 개선(영업이익 1분기 230억 → 2분기 400억)에도 불구, 중국 장가항(스테인리스) 및 포스코에너지의 비수기에 따른 실적 악화로 영업이익이 시장컨센서스인 1.37조원을 하회하는 1.31조원(YoY +34.2%, QoQ - 11.7%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,000 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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