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[투데이리포트]POSCO, "Fundamenta…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "Fundamental 대비 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "현재 철광석 가격의 정체 속에서 동사 주가는 P/B 0.6배에 거래 중이나, 견고한 스프레드에 기인한 동사의 올해 ROE 7.4% 고려 시 현 주가는 저평가 국면으로 판단된다. 심지어, 중국 광산업체들의 cash cost인 60달러/톤에서 철광석 가격의 하방 경직성이 확보될 수 있다는 점도 현 시점의 투자에 있어서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국의 부동산 지표는 기존 우려대비 양호한 수준으로 판단되고, 4월까지 다소 부진했던 인프라 투자는 향후 슝안 신구 개발 등 시진핑 주석이 주목하고 있는 프로젝트를 중심으로 확대될 것으로 기대한다. 또한, 남북 경협의 초기 단계에서 동사의 수혜가 상대적으로 적어 보이지만, 자원개발 및 원재료 활용 등을 통한 중장기 수혜 기회는 충분히 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q18 실적도 1Q18에 이어 호조세가 이어질 전망이다. 포스코에너지 등 국내 자회사들의 계절적 비수기를 감안해야겠지만, 1Q18에 반영된 약 1,000억 원 수준의 일회성 인건비까지 고려할 때 2Q18 연결기준 영업이익의 견고함을 의심해야 할 이유는 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 451,875 | 500,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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