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[투데이리포트]POSCO, "실적이 주가 반등 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 POSCO(005490)에 대해 "실적이 주가 반등 견인할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2017년에 이미 ROE가 6.5%를 기록했고 업황 호조가 지속되어 2018년에는 ROE가 8%에 달할 것으로 전망한다. 과거 경영진의 과오에 대한 언론의 지적, 보호 무역에 대한 우려 등의 부정적 재료들이 지나치게 주가에 민감하게 반영된 결과다. 실적과 업황에 초점을 맞춰보면 오히려 재매수할 기회라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난 주에 2018년 상반기 조선용 후판 가격이 톤당 5만원 인상되었다. 이를 반영해 1분기 연결 영업이익 전망을 기존 대비 1.9% 상향한 1조 3,590억원(+18% QoQ, -0.4% YoY)으로 전망한다. 컨센서스 1조 2,540억원을 8.4% 상회하는 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 춘절기간 유통상의 재고량이 춘절을 전후해 2011년 이후 가장 큰 규모로 증가했다. 이에 시중 재고가 많아 철강 가격의 하락 요인이 될 것이라는 우려가 있었다. 그러나 유통 재고는 과거와 같이 춘절 4주 이후 빠른 속도로 감소하고 있다. 재고에 대한 우려는 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 365,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 459,500 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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