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[투데이리포트]POSCO, "Valuation …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 POSCO(005490)에 대해 "Valuation 의 추가 상향을 고민해볼 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 390,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 "18 년에도 밀마진 상승과 WP 비중 확대, 17 년 감소했던 판매량 회복으로 본업개선은 지속될 것으로 예상되는 가운데 관심을 가질 부분은 바로 valuation 이다. 당사에서는 지속되는 환경변화와 본업의 개선은 결국 valuation 의 추가 상향을 이끌 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "17년 4분기 실적은 별도 기준으로는 제품가격인상과 스프레드 확대에도 불구, 고객사의 재고부담으로 인한 판매량 감소와 일부 자회사에서 비용 반영으로 시장 기대치를 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "자회사의 실적 회복과 구조조정 마무리, 부채비율 개선 등 재무건전성 강화를 통해 본업의 할인 요인은 희석되고 있고, 글로벌 인프라 확대로 인한 수요 증가와 중국 구조조정은 철강업 전반에 우호적인 환경으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 452,500 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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