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[투데이리포트]POSCO, "오늘보다 나은 내일…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "오늘보다 나은 내일"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "4Q는 시기적으로 가장 많은 비용이 발생하는 분기이다. 연도별 4Q 실적들을 비교하자면 이번 4Q17에 기록한 별도 영업이익 8,003억원은 2010년 이후, 연결 영업이익 1조 1,521억원은 2011년(연결재무제표가 주 재무제표가 된 시점) 이후 최고 수준이다. 또한 2017년 별도 및 연결 영업이익은 2012년 이후 최고 수준을 달성했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "이제는 2011년 수준(별도 영업이익 4.3조원, 연결 영업이익 5.5조원)에 도전할 차례이다. 그 첫 번째 관문은 1Q18이 될 것이다. 2H17에 큰 폭으로 상승한 중국 철강제품 가격 흐름을 기반으로 4Q17에 이어 1Q18에도 ASP 인상에 나서야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 1Q18 탄소강ASP가 전분기대비 2.0만원/톤 상승하는 반면 같은 기간 주요 원재료 투입원가는 0.6만원/톤 상승하여 탄소강 스프레드가 확대되어 1Q18 별도 영업이익이 1조 250억원에 이를 것이라 추정한다. 2017년을 통해 종속회사들의 안정적인 실적(분기당 3,500~4,000억원)이 증명된 바, 본사 실적 개선이 결국 연결 영업이익 개선의 핵심이 될 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 436,842 | 530,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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