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[투데이리포트]POSCO, "예상되었던 실적이나…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "예상되었던 실적이나, 6년 만의 최고 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 4Q17 연결기준 매출액은 15조 5,970억원 (+3.9% YoY), 영업이익은 1조 1,520억원 (+144.1% YoY)을 기록하였다. 동사의 연간기준 내부거래 조정 전 사업부문별 매출액은 전년대비 철강부문 +11.0%, 무역부문 +32.0%, ICT부문 8.5%, 기타부문 7.7% 성장하였으며, E&C부문과 에너지부문은 각각 -2.6%, -3.1%를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "내부거래 조정 전 총 매출은 16.1% 성장한 것으로 분석된다. 내부거래 조정 전 영업이익은 내부사업 재편을 통한 결과로 전년대비 철강부문 +23.1%, 무역부문 17.2%, 에너지부문 89.2%, ICT부문 8.4%, 기타부문 9.3% 성장했으며, E&C부문은 -6,255억원에서 +2,890억원으로 흑자전환하였다. 영업이익은 59.8% 성장한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 매출액은 15조 4,090억원 (+2.2% YoY)으로 추정되고 영업이익은 1조 3,230억원 (-3.1% YoY)로 추정된다. 큰 틀에서의 사업재편은 마무리 된 것으로 판단되어 자회사들도 악화되지 않을 것으로 전망되기 때문이다. 영업이익 중 별도 철강부문은 57% 비중을 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 435,789 | 530,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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