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[투데이리포트]POSCO, "이익과 주가의 레벨…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 POSCO(005490)에 대해 "이익과 주가의 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "4분기 연결 기준 실적은 매출액 15.8조원(+4.9%), 영업이익 1.33조원(+180.9%)으로 별도와 마찬가지로 시장 기대치(매출액 15.7조원, 영업이익 1.28조원)에 부합하겠다. 2017년 4분기 실적 부진에 따른 기저효과와 철강 부문 실적 호조(+77%), Trading(+52%) 및 E&C(흑자전환) 부문에서의 실적 개선으로 세자리 수 이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 실적은 영업이익 기준으로 별도 9,131억원(+14.8%), 연결 1.32조원(-3.2%)을 전망한다. 2017년 4분기 중국 철강 유통 가격이 상승세를 시현하며 1분기 판매단가 상승(중국 유통 가격이 포스코 ASP를 약 1개 분기 선행)에 영향을 미치겠다. 상반기 재고비축 수요 발생과 성수기 영향으로 가격 상승세가 지속되며 별도 영업이익도 3분기까지 두 자리 수 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적(ROE: 1.5% vs 7.3%)과 밸류에이션(PBR: 0.8배 vs 0.7배), 중국 철강 업황 등을 고려해보면 추가적인 주가 상승이 가능할 전망이다. 환경오염 규제 강화에 따른 비용 증가로 중소형 제강사들의 생산에 차질이 발생할 가능성이 높은 점은 과잉 공급을 해소해 주는 요인으로 작용하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 419,500 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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