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[투데이리포트]POSCO, "중국 감산 정책의 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 2일 POSCO(005490)에 대해 "중국 감산 정책의 가장 큰 수혜주는 POSCO"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국의 철강산업 시황 회복에 따른 포스코의 실적 개선세는 ‘18년까지 지속될 전망. ‘18년에는 중국의 난방기 가동률 하락, 중국 철강 좀비기업 퇴출 등 공급 개혁 지속으로 ‘18년 평균 철강재 가격은 ‘17년보다 높은 수준을 유지할 전망. 또한, 원재료(철강, 강점탄) 가격의 하향 안정화 흐름의 지속으로 수익성 개선을 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "‘17년에 POSCO 본사를 제외한 연결기업들의 실적이 크게 개선되었는데, ‘18년에도 이러한 기조는 지속될 것으로 전망한다. 철강부문(본사 제외) 또한 철강재 가격의 상승과 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선이 있을 것이다. 무역부문의 포스코대우는 최근 유가 상승에 따른 에너지 부문 수익성 개선과 철강 시황 회복에 따른 트레이딩 수익이 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "포스코건설은 ‘16년 해외 프로젝트의 원가율 재조정으로 인해서 적자를 기록했었다. 하지만 ‘17년에는 건축부문의 수익성 개선에 힘입어 수익성이 크게 개선되었다. ‘18년에도 건축부문의 영업실적 개선세가 지속될 것으로 전망한다. 포스코에너지는 ‘16년 연료전지 부문 적자로 ‘16년 유형자산손상차손을 인식하였다. 하지만 ‘17년에는 전년대비 연료전지 비용 감소로 연료전지 비중이 줄어들어 적자가 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 412,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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