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[투데이리포트]POSCO, "4Q17 뚜렷한 이…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 POSCO(005490)에 대해 "4Q17 뚜렷한 이익 모멘텀, 2018년 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "가파른 상승세를 보였던 3분기 역내 시황이 후행하여 반영(고정거래계약 위주 포트폴리오 영향)되는 4분기 평균출하단가는 전분기 대비 1.5만원/톤 가량 상승할 전망. 투입단가 변동은 제한적으로 출하단가 상승이 탄소강 마진 스프레드 개선으로 이어져 뚜렷한 이익 모멘텀을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "중국 철강재 내수가격이 11월 시작된 동절기 철강 감산 효과로 완만한 반등 기조를 유지하면서 역내 가격이 견조한 상황. 10월 말 대비 철광석과 강점탄(프리미엄 기준) 가격도 각각 24.4%, 46.1% 가량 반등하여 Cost Push에 의한 가격 모멘텀 가능성도 유효하다. 1분기 동사의 제품출하단가 인상 시도가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동절기 이후를 대비한 중국 내 수요가들의 철강재 재고 확충과 생산 재개를 위한 철강사들의 원재료 재고확충 여파로 연초 가격 상승 압력이 이어질 것. 내년에도 이어질 중국의 공급 조정(환경 규제 및 구조조정)과 인프라 투자 확대에 따른 실수요로 역내 수급 개선 사이클은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 411,053 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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