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[투데이리포트]POSCO, "4분기 일회성비용 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 일회성비용 400억원 발생 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "지금은 일회성 비용과 같은 이벤트보다 동절기 감산에 따른 업황 개선에 투자의 초점을 맞출 시기다. 우리는 철근 가격의 급등 현상이 판재류까지 확대되며, 감산이 예정되어 있는 내년 3월 중순까지 이어질 것으로 예상한다. 그리고 이와 같은 가격 강세는 주가 상승의 원동력으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "허베이성 환경당국이 대기오염 긴급경보를 발령해 주요 지역은 12일 자정부터 15일 자정까지 3일간 추가 감산을 실시해야 한다. 11월 15일부터 동절기 감산이 시행되며 철근 제품 가격의 초강세가 나타났다. 비록 3일간의 짧은 추가 감산에 불과하지만 다른 강종의 가격 상승을 자극할 것"라고 밝혔다. 한편 "POSCO는 과세 전 적부심사를 요청할 예정이나, 세금이 통지가 되었으므로 4분기에 비용으로 반영될 예정이다. 반대로 포스코피앤에스(지분율 93.9%)와의 세금 탈루 문제로 부과되었던 1,300억원의 세금은 환급된 것으로 파악된다. 결국 세금과 관련한 일회성 비용은 4분기에 400억원으로 손익에 미치는 영향은 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 411,053 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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