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[투데이리포트]POSCO, "베트남에서도 확인되…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "베트남에서도 확인되는 POSCO the Great"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 POSCO(005490)에 대해 "POSCO SS Vina는 베트남 내 유일한 형강 생산 법인으로 생산 규모 1위 업체이다. 특히 H형강의 경우 중국산에 대해 관세가 부과되고 있을 뿐 아니라 순수입 시장임을 고려 시 SS Vina에게 우호적인 영업환경이 조성될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "내년에도 수요 개선에 따른 전체적인 업황 개선은 쉽지 않겠지만 비관적일 필요는 없다. 철강 수요를 견인해온 중국 부동산의 경우 수요는 점진적으로 둔화되겠지만, 이를 인프라 투자가 일부 상쇄하며 경착륙을 시도할 것으로 예상된다. 이는 중국 정부의 환경 규제 및 동절기 감산과 맞물리며 가격의 하락폭은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "POSCO는 해외 의존도가 높아 업황 회복 국면에서 이익 개선폭이 클 수 밖에 없다. 단순히 자회사뿐만 아니라 해외 법인들의 실적 개선으로 이어지며 실적 기여도는 증가할 전망이다. 이에 글로벌 철강 시황에 대한 민감도가 높은 POSCO의 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 411,053 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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