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[투데이리포트]POSCO, "베트남에서의 실적 …" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 4일 POSCO(005490)에 대해 "베트남에서의 실적 개선 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사는 단순 판매/가공에 그치지 않고 생산법인 설립을 통하여 10년전부터 현지 진출을 하였으며 이 법인들이 형강과 STS냉연에서 베트남 1위 생산업체인 점은 상당히 인상적. 또한 저가 중국산에 시달려 왔으나 베트남 정부는 중국산 H형강과 STS냉연에 대해서 AD를 부과한 결과, 영업환경이 개선되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "동사는 주요 생산법인으로 POSCO SS VINA(전기로, 형강 70만톤, 철근 50만톤), POSCO VIETNAM(냉연, 생산능력 120만톤), POCSO VST(STS냉연 17만톤)를 보유하고 있다. SS VINA는 올해 3분기 영업손실 -32억원 기록, 적자폭을 축소하여 왔으며 올해 4분기 가동률 100% 달성으로 내년 1분기부터는 흑자구조로 정착될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국의 구조조정 지속, 산유국들의 철강수요 증가의 긍정적 요인과 본사 실적 및 베트남을 포함한 해외 철강자회사들의 실적 개선으로 주가는 우상향할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 407,105 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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