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[투데이리포트]POSCO, "망설임을 기다려주지…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "망설임을 기다려주지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2017년에 이어 2018년에도 7%대 중반의 ROE가 예상된다. 2017년에는 외환관련이익 및 매도가능증권처분이익이 비교적 큰 규모로 포함되어 있었다. 2018년의 경우 해당 변수들을 최소한으로 축소하더라도 추가적인 ROE 개선이 일어나는 바, 내용적인 면에서는 더욱 의미가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "POSCO 별도 기준 단위당 고정비(분기 제품판매량 1톤당 고정비)는 2015년 이후 감소세로 전환됐으며, 2016년부터는 안정된 흐름을 보이고 있다. 자체적인 원가통제가 이루어지고 있다는 판단이다. 또한, 계열사 축소 등을 통한 구조조정이 여전히 진행 중이라 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17부터 2018년까지는 본사 실적이 눈에 띄게 개선될 것으로 판단된다. 더불어 철강부문(본사 제외) 역시 2017년에 이어 추가적인 수익성 향상에 나설 것으로 추정된다. 2016년 이후 호전되고 있는 중국 철강산업의 영향을 4Q17부터 본격적으로 받을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 407,105 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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