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[투데이리포트]POSCO, "예상에 부합하는 실…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "예상에 부합하는 실적, 중장기 그림은 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 연결 10,414억원(+6.4% QoQ, +0.7% YoY, +6.8% OPM), 별도 7,111억원(+21.6% QoQ, -16.6% YoY, +9.6% OPM)로 추정한다. 무역, 소재 등 주요 자회사 실적의 회복으로 연결부문 영업이익은 예상에 부합할 것으로 보인다. 전체적으로 매출액 턴어라운드가 지속되는 가운데 영업이익도 견조한 흐름을 유지해 기대에 부합할 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3분기 가격 인상은 내수 유통 제품 중심으로 진행되어 ASP에는 실질적인 영향을 주지 못할 전망이지만 4분기 이후의 실수요가 및 수출 가격의 인상 가능성을 높여줄 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 공급측 개혁과 환경 규제로 중국 철강업계의 직간접적인 원가 상승이 예상되며 이는 철강 가격의 중강기 상승 요인이 될 전망이다. 공급측에서 시작되는 중기적인 사이클 흐름의 방향성에 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 398,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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