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[투데이리포트]POSCO, "흔들릴 이유 없는 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "흔들릴 이유 없는 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국의 철강 구조조정에 대한 긍정적 흐름은 4분기에도 이어질 것으로 전망하며, 포스코 자체 구조조정 역시 2017년 지속적으로 진행됨에 따라 재무구조 개선 효과가 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "특히, 니켈가격 상승(2Q평균 톤당 9,347$ → 3Q평균 10,471$) 및 철강제품가격 상승은 해외철강 자회사(크라카타우 및 장가항STS)의 실적 개선으로 나타날 것이고, 고부가가치강에 속하는 기가스틸 역시 2016년 20만톤에서 올해 31만톤(YoY+55%)으로 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 철강 구조조정 및 환경규제에 따라 3분기 원재료 가격은 재차 상승했으며, 제품가격 상승 흐름은 10월에도 지속될 것으로 전망한다. 10월부터 내년 3월까지 이어질 동절기 중국 감산, 10월 중순에 개최될 당대회, 그리고 인프라투자에 따른 철강수요 개선은 4분기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 398,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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