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[투데이리포트]POSCO, "회복되는 3분기, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "회복되는 3분기, 개선되는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적이 회복될 전망이다. 철강 가격 상승으로 톤당 영업이익이 개선되며 별도기준 영업이익이 늘어나는데다 자회사 실적도 양호할 것으로 예상된다. 이에 연결 영업이익이 1조 1,680억원으로 전분기대비 19.3% 증가해 컨센서스와 유사할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 별도기준 영업이익은 9,720억원으로 3분기 대비 37.2% 증가할 것이다. 연결 영업이익도 1조 2,570억원으로 전분기 대비 7.6% 늘어날 것으로 보인다. 4분기에 일회성비용이 반영될 가능성을 감안해 연결 영업이익 전망을 보수적으로 추정했다"라고 밝혔다. 한편 "동절기부터 춘절을 대비한 재고 비축 활동이 시작되어 수요는 오히려 증가한다. 동절기가 해당되는 11월부터 내년 2월까지 중국 철강 수급은 타이트할 수 밖에 없다. 그 만큼 철강 가격이 강세를 보이며 업황의 호조세가 지속될 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 398,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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