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[투데이리포트]POSCO, "매수 찬스…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 POSCO(005490)에 대해 "매수 찬스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "실적의 경우 3 분기 소폭 슬로우 하겠지만, 4 분기에는 스프레드가 재차 큰 폭으로 확대되며, 1Q17 1 조 3,650 억원에 버금가는 실적을 기록할 것으로 전망된다. 미국발 관세 이슈도 실적에 영향은 극히 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2016 년 연간 기준 동사의 미국향 수출은 110 만톤으로 전체 수출 대비 6% 밖에 되지 않으며, 2017 년에는 대폭 감소한 20 만톤으로 파악되기 때문에, 최악의 상황 가정시에도 동사의 실적에 미치는 영향은 연간 매출액 기준 2000 억원 내외로 제한적"라고 밝혔다. 한편 "연결실적의 경우 이익기여가 전분기 3,941 억원에 이어 3Q17 에도 3,857 억원으로 의미있는 실적을 기록할 전망. 건설부문에서 브라질 CSP 추가 원가 반영 이슈가 있긴 하지만 2Q16~4Q16 처럼 대규모 일회성 비용 발생은 제한적으로 판단한다. 따라서, 영업이익은 다시 1 조원대를 회복한 1 조 840 억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 398,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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