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[투데이리포트]POSCO, "3분기 보다 기대되…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 19일 POSCO(005490)에 대해 "3분기 보다 기대되는 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국 10월 당대회 이후 인프라투자 기대감은 여전히 유효하다고 판단되고, 4분기 실적 증가의 모멘텀이 뒷받침되며 주가는 점진적 우상향이 전망된다. 또한 내년부터 중국 대형철강업체들의 M&A가 진행될 가능성이 높은 점도 동사 주가에 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 별도 분기 영업이익은 2분기를 저점으로 3분기에 이어 4분기에도 전분기 대비 증가가 지속될 전망이고, 중기적으로 중국 구조조정 및 견조한 철강수요가 예상되는 가운데 10월 중국 당대회 이후 인프라투자 등의 긍정적인 흐름이 기대되며, 현재 글로벌 peer 대비 여전히 valuation 매력이 있는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도 영업이익은 9,065억원으로 전년동기대비 +85%, 전분기 대비 +16%로 실적 개선 폭이 클 것으로 예상되는데, 원료투입단가가 전분기 대비 상승하지만 spot 가격 상승을 시차를 두고 반영하여 평균판매단가가 상승할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 398,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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