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[투데이리포트]POSCO, "구조적 변화에 투자…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 POSCO(005490)에 대해 "구조적 변화에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "10월부터 시작될 중국 내 정치 이벤트들로 인해 철강 구조조정 및 대기오염 관련 규제가 강화될 것으로 전망한다. 중국의 철강 수출이 감소하고 글로벌 경기가 개선되는 등 철강 업황에 긍정적인 환경이 마련되고 있다. 밸류에이션 매력도가 높다는 점도 투 자 포인트"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 대비 투입단가 하락하며 스프레드(=판매단가-투입단가)가 톤당 3만원 수준 개선이 예상된다. 설비 개보수 작업이 완료되면서 3분기 판매량이 894만톤(+48만톤 QoQ)으로 증가하고, 스테인리스 톤당 영업이익이 2분기 대비 약 5.7만원 오르는 점도 별도 기준 실적에 긍정적인 모멘텀으로 작용하겠다"라고 밝혔다. 한편 "인프라 관련 고정자산투자 금액이 증가세가 확대되는 모습을 보이고 있어 중국의 철강 수요는 2017년에 이어 2018년에도 견조한 모습을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 398,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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