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[투데이리포트]POSCO, "지나간 어제, 다가…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 21일 POSCO(005490)에 대해 "지나간 어제, 다가올 내일"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2H17에 뚜렷하게 보여질 실적 개선과 함께 올해 ROE가 6% 이상 회복됨에 따른 밸류에이션 매력이 존재한다. 또한 그룹 구조조정은 올해 안에 마무리 됨에 따른 자회사의 안정적인 실적 기여도가 예상되며, 이는 그 동안 Global Peer 대비 저평가를 받아왔던 요인이 해소되는 것을 의미한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "현재 시장의 우려는 철강재 가격의 강세 지속 여부이다. 올해 중국의 부동산시장 규제 강화에도 불구하고 타 전방산업 호조에 힘입어 수요는 전년보다 소폭 증가할 전망이다. 이 가운데 중국 정부의 철강산업 구조조정 노력으로 공급량은 전년과 비슷할 수준을 유지할 수준으로 시장의 우려보다 수급은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 유통재고는 감소하고 있는 추세이며 성수기 진입에 따른 기대감이 가격 하단을 지지할 것으로 예상됨에 따라 ASP 하락은 제한적일 것으로 보인다. 이에 판매량은 증가할 가운데 1분기 이후 하락한 원재료가 3분기부터 반영되며 스프레드 확대로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 390,455 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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