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[투데이리포트]POSCO, "호재가 가득한 하반…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 POSCO(005490)에 대해 "호재가 가득한 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "우리는 철강 사이클이 하반기에 우상향할 것으로 판단한다. 중국은 2분기에 비규격제품 설비 1.2억톤, 정규 제품 설비를 4천만톤 이상 폐쇄했다. 이는 하반기 지속적인 철강 가격 상승의 원동력으로 작용할 것이다. 그리고 철강사와 유통사들의 재고도 낮아 4분기에 재고축적 수요가 강하게 나타날 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 사업부문별 영업이익(연결조정 전)은 화학/소재부문을 제외하고 전분기대비 감소했다. 특히 건설은 추가 원가 반영으로 에너지는 전력 비수기 및 단가 하락으로 영업이익이 크게 감소했다. 그러나 자회사들의 전반적인 영업이익 수준은 향상되었다. 2015년과 2016년에는 연결 영업이익이 별도 영업이익보다 불과 2천억원 내외로 많았다. 2017년은 상반기에만 1조 가까이 많다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 2월부터 6월까지 포항 3고로 확대개수를 포함한 다양한 설비보수가 있었다. 이에 분기 출하량이 9백만톤에 못 미쳤다. 하반기에는 광양 3열연과 3냉연 합리화 설비 수리가 4분기에 계획되어 있다. 3분기에는 설비 수리가 없다. 3분기 출하량이 9백만톤을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 365,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 381,579 | 415,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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