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[투데이리포트]POSCO, "2H17, 스프레드…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "2H17, 스프레드 확대와 물량 증가가 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "하반기에 실적이 개선될 것으로 판단하는 이유는 판매량 증가에 따른 단위당 고정비 감소 및 외형 확대, 탄소강 스프레드 확대, 니켈가격 반등에 따른 STS시황 회복 등이 주요 요인이 될 것. 이제 시각을 2H17에 이어 FY18까지 확대하여 목표주가를 410,000원으로 상향(투자의견 BUY 유지)한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "해외 철강부문 역시 STS 생산법인들의 경우 STS 시황 악화에 따라, 기타 생산법인들의 경우 3~4월 진행된 중국 철강재 가격 약세 등의 영향으로 전분기대비 다소 실적이 부진할 것으로 예상된다. 무역, E&C, 에너지 부문 모두 계절적 비수기 및 일회성 요인 제거 등으로 전분기대비 영업이익(단순합산 기준)이 감소했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 별도기준 탄소강 ASP는 전분기대비 +1.4만원/톤 상승했을 것으로 추정되며, 철광석 및 원료탄 등의 주요 원재료 투입원가는 전분기대비 +1.3만원/톤 올랐을 것으로 예상되어 스프레드는 전분기와 유사한 수준으로 전망된다. 2Q 별도 영업이익은 탄소강 스프레드는 유지되나, 판매량 감소와 STS부문 수익성 악화가 부정적인 영향을 미쳤을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 364,500 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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