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[투데이리포트]POSCO, "2분기보다 하반기…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "2분기보다 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "철강재 가격 상승 없이도 원재료 투입가격 하락에 따른 스프레드 개선이 하반기 지속될 것으로 전망됨에 따라 2분기 실적 부진 우려에 따른 주가 조정시 매수 관점이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3Q17 연결 영업이익은 1조 198억원으로 분기 영업이익 1조원을 다시 회복할 것으로 전망한다. 실적 회복의 원인은 역시 철강부문의 스프레드 개선이 이끌 것으로 보인다. 1Q17에 매입했던 고가 원료 투입이 대부분 마무리된 상황에서 일본 제강사들의 3분기 원료탄 협상이 2분기 대비 하락한 가격에서 타결되는 등 원재료투입 가격은 하반기로 갈수록 하향 안정화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도 실적은 스프레드 악화로 실적이 부진할 것으로 전망한다. 철강재 ASP는 1Q17 톤당 75.7만원에서 2Q17F 75.0만원으로 0.7만원 하락한 것으로 판단되나, 원재료투입가격은 1Q17에 급등하여 고가에 매입한 원료탄이 본격적으로 투입되면서 전분기대비 1.0만원 상승할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 363,500 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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