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[투데이리포트]POSCO, "단기 실적 모멘텀 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 POSCO(005490)에 대해 "단기 실적 모멘텀 약화 예상되나 중장기 긍정적인 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "하반기로 갈수록 하향 안정화된 원재료 가격 등에 따라 마진 스프레드가 재차 개선될 것으로 예상되는 만큼 최근 실적 모멘텀 약화는 우려 사안이 아니라는 판단이다. 중장기 관점에서 기존 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 적극적인 구조조정을 통한 재무구조 개선 및 불확실성 축소 등에 따른 기업가치 상승, 자체적인 Product mix 개선 및 적극적인 비용절감 노력 등을 통한 실적 안정화 및 수익성 개선, 중국 정부의 지속적인 구조조정 노력 및 확대재정정책 등을 통한 중국발 공급충격 완화 및 수요 지속 등에 따라 철강 가격의 반등 및 하방경직성 강화 등이 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "일부 제품의 판가 인상을 통한 탄소강 ASP 상승에도 불구, 분기 초 높은 가격의 철광석 및 석탄 투입에 따른 원가부담 확대로 마진 스프레드 축소가 예상되기 때문에 동사의 2Q17 별도 매출액과 영업이익은 각각 7.0조원(+21.2% YoY, +8.5% QoQ), 6,396억 원(-10.3% YoY, -19.6% QoQ)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 362,857 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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