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[투데이리포트]POSCO, "‘金九銀十’을 기다…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "‘金九銀十’을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "올해 세계 철강재 소비가 중국을 제외한 이머징지역과 선진국에서 증가할 것으로 예상되고, 미국뿐만 아니라 유럽과 일본, 중국 등에서 경기 회복이 동시에 진행되고 있다는 점에서 이번 철강경기 확장 사이클이 종료되었다고 보기에는 이르다고 판단. 9~ 10월은 중국에서 ‘金九銀十(금구은십)’으로 불리는 철강 성수기에 해당. 이 시기에 앞서 중국 철강가격은 철근을 중심으로 반등할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 2분기 연결 영업이익으로 1조46억원(+48.1% y-y) 추정. 1분기대비 26.4% 감소하는 것인데, 철강부문의 스프레드(평균판매단가 – 원료가격)가 축소되고, 포항 3고로 개수에 따라 비용이 발생하며, 1분기 중 있었던 연결 자회사의 일회성 이익이 2분기에는 없을 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 원료가격 하락으로 스프레드가 확대되고, 고로 가동이 정상화되어 연결 영업이익은 1조486억원(+1.4% y-y)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 362,857 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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